PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETH.DE с RAND.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETH.DE с RAND.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE).

VETH.DE и RAND.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г.. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VETH.DE и RAND.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETH.DE и RAND.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%89.80%-8.12%
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%

Доходность по периодам

С начала года, VETH.DE показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у RAND.DE с доходностью -17.13%.

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETN

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с XLME.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с V21A.DEVETH.DE с CETH.DE
Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с CPYG.DE

Сравнение комиссий VETH.DE и RAND.DE

VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RAND.DE в 0.00%.

VETH.DE
VanEck Ethereum ETN
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

VETH.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETH.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETH.DERAND.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.47

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.23

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.53

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

-0.89

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETH.DE vs. RAND.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETH.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа RAND.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETH.DE и RAND.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETH.DERAND.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.47

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.29

+0.31

Корреляция

Корреляция между VETH.DE и RAND.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETH.DE и RAND.DE

Ни VETH.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VETH.DE и RAND.DE

Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и RAND.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VETH.DERAND.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-86.60%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.97%

-72.75%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-82.42%

+25.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-59.06%

+15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

43.20%

-13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VETH.DE и RAND.DE

Текущая волатильность для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) составляет 17.90%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что VETH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETH.DERAND.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

24.86%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

67.03%

-21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

98.91%

-33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.88%

93.48%

-21.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.20%

93.48%

-21.28%