PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с COMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с COMS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE).

XLME.DE и COMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и COMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и COMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-40.22%
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-11.28%-71.45%-37.78%24.55%32.65%

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -18.88%, что значительно ниже, чем у COMS.DE с доходностью -11.28%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-63.32%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с ETHC.DEXLME.DE с HDXM.DE
Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с POLY.DECOMS.DE с ABCH.DECOMS.DE с RAND.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с CPYG.DECOMS.DE с BTIC.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и COMS.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии COMS.DE в 0.00%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Доходность на риск

XLME.DE vs. COMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c COMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DECOMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.93

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-1.54

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.83

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.90

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-1.47

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. COMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа COMS.DE равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и COMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DECOMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.93

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.40

+0.25

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и COMS.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и COMS.DE

Ни XLME.DE, ни COMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и COMS.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что меньше максимальной просадки COMS.DE в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и COMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DECOMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-89.49%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-68.36%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-89.39%

+15.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-52.79%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

41.81%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и COMS.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DECOMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

11.51%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

51.50%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

67.35%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

74.89%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

74.89%

+13.71%