PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETH.DE с COMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETH.DE с COMS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE).

VETH.DE и COMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г.. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VETH.DE и COMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETH.DE и COMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%89.80%0.01%
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-11.28%-71.45%-37.78%24.55%32.65%

Доходность по периодам

С начала года, VETH.DE показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у COMS.DE с доходностью -11.28%.

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

COMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-63.32%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETN

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с XLME.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с V21A.DEVETH.DE с CETH.DE
Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с POLY.DECOMS.DE с ABCH.DECOMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с RAND.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с BTIC.DECOMS.DE с CPYG.DE

Сравнение комиссий VETH.DE и COMS.DE

VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии COMS.DE в 0.00%.

VETH.DE
VanEck Ethereum ETN
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Доходность на риск

VETH.DE vs. COMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETH.DE c COMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETH.DECOMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.93

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-1.54

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.83

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.90

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

-1.47

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETH.DE vs. COMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETH.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа COMS.DE равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETH.DE и COMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETH.DECOMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.93

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.40

+0.42

Корреляция

Корреляция между VETH.DE и COMS.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETH.DE и COMS.DE

Ни VETH.DE, ни COMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VETH.DE и COMS.DE

Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки COMS.DE в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и COMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VETH.DECOMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-89.49%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.97%

-68.36%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-89.39%

+32.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-52.79%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

41.81%

-12.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VETH.DE и COMS.DE

VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что VETH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETH.DECOMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

11.51%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

51.50%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

67.35%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.88%

74.89%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.20%

74.89%

-2.69%