PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с AXTZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с AXTZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE).

XLME.DE и AXTZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и AXTZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и AXTZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-5.24%
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-82.80%-24.96%

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -18.88%, что значительно выше, чем у AXTZ.DE с доходностью -29.34%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

21Shares Tezos ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DEXLME.DE с ETHC.DE
Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DEAXTZ.DE с 21XJ.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и AXTZ.DE

И XLME.DE, и AXTZ.DE имеют комиссию равную 2.50%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP

Доходность на риск

XLME.DE vs. AXTZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c AXTZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DEAXTZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.64

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-0.95

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.90

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.77

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-1.25

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. AXTZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXTZ.DE равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и AXTZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DEAXTZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.54

+0.39

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и AXTZ.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и AXTZ.DE

Ни XLME.DE, ни AXTZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и AXTZ.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что меньше максимальной просадки AXTZ.DE в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и AXTZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DEAXTZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-95.65%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-67.25%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-95.62%

+21.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-81.98%

+19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

41.12%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и AXTZ.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXTZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DEAXTZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

12.57%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

44.31%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

81.18%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

85.41%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

85.41%

+3.19%