PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с 21XH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с 21XH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE).

XLME.DE и 21XH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. 21XH.DE - это пассивный фонд от 21Shares, который отслеживает доходность HODL Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и 21XH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и 21XH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-5.24%
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		-24.48%-18.66%82.15%126.74%-72.72%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -18.88%, что значительно выше, чем у 21XH.DE с доходностью -24.48%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

21XH.DE

1 день
1.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-24.48%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-20.04%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

21Shares Crypto Basket Index ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DEXLME.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с 21XH.DE:
21XH.DE с ETHC.DE21XH.DE с ADAA.DE21XH.DE с 21XL.DE21XH.DE с ETHA.DE21XH.DE с 2UNI.DE21XH.DE с 21XJ.DE21XH.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и 21XH.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии 21XH.DE в 0.99%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP

Доходность на риск

XLME.DE vs. 21XH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
21XH.DE
Ранг доходности на риск 21XH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XH.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c 21XH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DE21XH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.41

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-0.31

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.37

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-0.79

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. 21XH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа 21XH.DE равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и 21XH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DE21XH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.12

-0.03

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и 21XH.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и 21XH.DE

Ни XLME.DE, ни 21XH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и 21XH.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, примерно равная максимальной просадке 21XH.DE в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и 21XH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DE21XH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-81.74%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-54.85%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-53.68%

-20.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-49.66%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

25.91%

+14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и 21XH.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) с волатильностью 14.04%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 21XH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DE21XH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

14.04%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

37.15%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

48.39%

+26.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

56.15%

+32.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

56.15%

+32.45%