PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с V21A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с V21A.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE).

XLME.DE и V21A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. V21A.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 18 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и V21A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и V21A.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-65.42%
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP		-25.64%-70.28%-9.12%264.15%-87.29%

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -18.88%, что значительно выше, чем у V21A.DE с доходностью -25.64%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

V21A.DE

1 день
4.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-25.64%
6 месяцев
-69.79%
1 год
-57.52%
3 года*
-22.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

21Shares Avalanche Staking ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с ETHC.DEXLME.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с V21A.DE:
V21A.DE с AVAX-USDV21A.DE с HDXM.DEV21A.DE с BITC.DEV21A.DE с ADAA.DEV21A.DE с 21XJ.DEV21A.DE с 21BC.DEV21A.DE с 21XL.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и V21A.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии V21A.DE в 0.00%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP

Доходность на риск

XLME.DE vs. V21A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
V21A.DE
Ранг доходности на риск V21A.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V21A.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c V21A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DEV21A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.73

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-0.98

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.74

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-1.26

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. V21A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V21A.DE равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и V21A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DEV21A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.48

+0.33

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и V21A.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и V21A.DE

Ни XLME.DE, ни V21A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и V21A.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что меньше максимальной просадки V21A.DE в -92.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и V21A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DEV21A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-92.19%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-76.75%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-91.24%

+17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-74.89%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

45.39%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и V21A.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V21A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DEV21A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

16.64%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

53.22%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

78.45%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

92.22%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

92.22%

-3.62%