PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с POLY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с POLY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Polygon ETP (POLY.DE).

XLME.DE и POLY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и POLY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Polygon ETP (POLY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и POLY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-22.66%-45.22%165.66%71.95%-65.42%
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-11.10%-80.84%-51.82%25.34%-49.25%

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -22.66%, что значительно ниже, чем у POLY.DE с доходностью -11.10%.

XLME.DE

1 день
-17.94%
1 месяц
8.43%
С начала года
-22.66%
6 месяцев
-59.10%
1 год
-45.33%
3 года*
9.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

POLY.DE

1 день
-1.62%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-61.31%
1 год
-57.84%
3 года*
-58.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

21Shares Polygon ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с V21A.DEXLME.DE с ETHC.DE
Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с HDXM.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и POLY.DE

И XLME.DE, и POLY.DE имеют комиссию равную 2.50%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
POLY.DE
21Shares Polygon ETP

Доходность на риск

XLME.DE vs. POLY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c POLY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Polygon ETP (POLY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DEPOLY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.79

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

-1.21

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.87

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.76

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

-1.30

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. POLY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POLY.DE равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и POLY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DEPOLY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.60

+0.44

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и POLY.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и POLY.DE

Ни XLME.DE, ни POLY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и POLY.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что меньше максимальной просадки POLY.DE в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и POLY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DEPOLY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-95.11%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-69.85%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.20%

-94.83%

+19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.24%

-61.68%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.50%

40.79%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и POLY.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 32.46% по сравнению с 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DEPOLY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.46%

14.57%

+17.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.48%

50.89%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.88%

73.51%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.46%

86.82%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.46%

86.82%

+2.64%