PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с ETHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с ETHA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE).

XLME.DE и ETHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. ETHA.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и ETHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и ETHA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-5.24%
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-27.43%-22.34%52.23%90.31%-66.47%24.37%

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -18.88%, что значительно выше, чем у ETHA.DE с доходностью -27.43%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHA.DE

1 день
2.64%
1 месяц
4.89%
С начала года
-27.43%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.63%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

21Shares Ethereum Staking ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с ETHEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с BMNRETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с 2UNI.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и ETHA.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHA.DE в 1.49%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP

Доходность на риск

XLME.DE vs. ETHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c ETHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DEETHA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.06

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

0.56

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.07

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

0.15

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. ETHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ETHA.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и ETHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DEETHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.01

-0.15

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и ETHA.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и ETHA.DE

Ни XLME.DE, ни ETHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и ETHA.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что меньше максимальной просадки ETHA.DE в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и ETHA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DEETHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-95.71%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-60.95%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-92.08%

+18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-88.55%

+26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

29.20%

+11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и ETHA.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) имеют волатильность 17.59% и 16.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DEETHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

16.92%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

45.41%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

65.31%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

544.60%

-456.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

541.03%

-452.43%