Сравнение ETHA.DE с BMNR
ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHA.DE returned -44.18% vs -62.03% for BMNR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHA.DE и BMNR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHA.DE торгуется в EUR, в то время как BMNR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMNR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHA.DE показывает доходность -34.84%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -40.66%.
ETHA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -41.54%
- С начала года
- -34.84%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -48.94%
- С начала года
- -40.66%
- 1 год
- -62.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA.DE и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | -34.84% | 8.99% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -40.66% | 264.94% |
Correlation
The correlation between ETHA.DE and BMNR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between ETHA.DE and BMNR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA.DE vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ETHA.DE
BMNR
Сравнение ETHA.DE c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA.DE | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.79 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.16 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA.DE и BMNR
Максимальная просадка ETHA.DE за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки BMNR в -89.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA.DE и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA.DE | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -89.85% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.73% | -78.40% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.61% | -88.05% | +26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.87% | -72.17% | +26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 53.69% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA.DE и BMNR
Текущая волатильность для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) составляет 13.25%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 20.59%. Это указывает на то, что ETHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA.DE | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 20.59% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 57.34% | -16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 98.25% | -39.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.34% | 677.06% | -610.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.34% | 677.06% | -610.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA.DE и BMNR
ETHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA.DE and BMNR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETHA.DE и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор