Сравнение ETHA.DE с BMNR
ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHA.DE returned -33.71% vs 215.35% for BMNR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHA.DE и BMNR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHA.DE торгуется в EUR, в то время как BMNR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMNR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHA.DE показывает доходность -45.84%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -48.46%.
ETHA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.09%
- С начала года
- -45.84%
- 6 месяцев
- -45.24%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -26.40%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -50.47%
- 1 год
- 215.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA.DE и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | -45.84% | 8.99% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -48.46% | 264.94% |
Correlation
The correlation between ETHA.DE and BMNR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between ETHA.DE and BMNR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA.DE vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ETHA.DE
BMNR
Сравнение ETHA.DE c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA.DE | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.99 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.41 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.88 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA.DE и BMNR
Максимальная просадка ETHA.DE за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки BMNR в -89.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA.DE и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA.DE | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -89.80% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.69% | -89.80% | +24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.10% | -89.62% | +21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.64% | -71.30% | +25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 75.04% | -35.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA.DE и BMNR
Текущая волатильность для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) составляет 18.35%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 21.74%. Это указывает на то, что ETHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA.DE | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 21.74% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.87% | 58.07% | -17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 712.98% | -653.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.57% | 694.50% | -627.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 694.50% | -627.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA.DE и BMNR
ETHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.07% | 0.04% |
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA.DE and BMNR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETHA.DE и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор