PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTZ.DE с 21XH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXTZ.DE с 21XH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE).

AXTZ.DE и 21XH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г.. 21XH.DE - это пассивный фонд от 21Shares, который отслеживает доходность HODL Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AXTZ.DE и 21XH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTZ.DE и 21XH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-82.80%-24.96%
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		-24.48%-18.66%82.15%126.74%-72.72%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, AXTZ.DE показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у 21XH.DE с доходностью -24.48%.

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

21XH.DE

1 день
1.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-24.48%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-20.04%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Tezos ETP

21Shares Crypto Basket Index ETP

Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DEAXTZ.DE с 21XJ.DE
Часто сравнивают с 21XH.DE:
21XH.DE с ETHC.DE21XH.DE с ADAA.DE21XH.DE с ETHA.DE21XH.DE с 21XL.DE21XH.DE с 2UNI.DE21XH.DE с 21XJ.DE21XH.DE с XLME.DE

Сравнение комиссий AXTZ.DE и 21XH.DE

AXTZ.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии 21XH.DE в 0.99%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP

Доходность на риск

AXTZ.DE vs. 21XH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
21XH.DE
Ранг доходности на риск 21XH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XH.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTZ.DE c 21XH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTZ.DE21XH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.41

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-0.31

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.37

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-0.79

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTZ.DE vs. 21XH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTZ.DE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа 21XH.DE равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTZ.DE и 21XH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTZ.DE21XH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.12

-0.41

Корреляция

Корреляция между AXTZ.DE и 21XH.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTZ.DE и 21XH.DE

Ни AXTZ.DE, ни 21XH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTZ.DE и 21XH.DE

Максимальная просадка AXTZ.DE за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки 21XH.DE в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTZ.DE и 21XH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTZ.DE21XH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-81.74%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.25%

-54.85%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.62%

-53.68%

-41.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.98%

-49.66%

-32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.12%

25.91%

+15.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTZ.DE и 21XH.DE

Текущая волатильность для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) составляет 12.57%, в то время как у 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что AXTZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 21XH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTZ.DE21XH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

14.04%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

37.15%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.18%

48.39%

+32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.41%

56.15%

+29.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.41%

56.15%

+29.26%