PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTZ.DE с ETHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXTZ.DE с ETHA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE).

AXTZ.DE и ETHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г.. ETHA.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AXTZ.DE и ETHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTZ.DE и ETHA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-82.80%-24.96%
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-27.43%-22.34%52.23%90.31%-66.47%24.37%

Доходность по периодам

С начала года, AXTZ.DE показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у ETHA.DE с доходностью -27.43%.

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHA.DE

1 день
2.64%
1 месяц
4.89%
С начала года
-27.43%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.63%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Tezos ETP

21Shares Ethereum Staking ETP

Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с 21XJ.DE
Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с ETHEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с BMNRETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с 2UNI.DE

Сравнение комиссий AXTZ.DE и ETHA.DE

AXTZ.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHA.DE в 1.49%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP

Доходность на риск

AXTZ.DE vs. ETHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTZ.DE c ETHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTZ.DEETHA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.06

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

0.56

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.06

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.07

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

0.15

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTZ.DE vs. ETHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTZ.DE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ETHA.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTZ.DE и ETHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTZ.DEETHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.06

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.01

-0.54

Корреляция

Корреляция между AXTZ.DE и ETHA.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTZ.DE и ETHA.DE

Ни AXTZ.DE, ни ETHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTZ.DE и ETHA.DE

Максимальная просадка AXTZ.DE за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке ETHA.DE в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTZ.DE и ETHA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTZ.DEETHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-95.71%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.25%

-60.95%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.62%

-92.08%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.98%

-88.55%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.12%

29.20%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTZ.DE и ETHA.DE

Текущая волатильность для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) составляет 12.57%, в то время как у 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что AXTZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTZ.DEETHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

16.92%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

45.41%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.18%

65.31%

+15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.41%

544.60%

-459.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.41%

541.03%

-455.62%