PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCI с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCI с AMDW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности XLCI и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 144.27%.

XLCI

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
-13.25%
1 месяц
12.03%
С начала года
144.27%
6 месяцев
137.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCI и AMDW

2026 (YTD)2025
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.17%6.80%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		144.27%19.12%

Correlation

The correlation between XLCI and AMDW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов XLCI и AMDW

Секторы
XLCI
AMDW

Финансовые услуги

99.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLCI
99.7%
AMDW

-

Сырьевые материалы

XLCI

-

AMDW

-

Коммуникационные услуги

XLCI

-

AMDW

-

Потребительский циклический сектор

XLCI

-

AMDW

-

Потребительский защитный сектор

XLCI

-

AMDW

-

Энергетика

XLCI

-

AMDW

-

Здравоохранение

XLCI

-

AMDW

-

Промышленность

XLCI

-

AMDW

-

Недвижимость

XLCI

-

AMDW

-

Технологии

XLCI

-

AMDW
28.6%

Коммунальные услуги

XLCI

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XLCI:
XLCI с XLCXLCI с SPYXLCI с XLEXLCI с XRMIXLCI с XLKXLCI с SPYGXLCI с SPYM
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

Сравнение XLCI c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLCI vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCIAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

3.57

-2.97

Просадки

Сравнение просадок XLCI и AMDW

Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCIAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.72%

-34.64%

+26.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-16.46%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-14.61%

+13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCI и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCIAMDWРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

82.70%

-71.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

82.70%

-71.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

82.70%

-71.82%

Сравнение комиссий XLCI и AMDW

XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCI и AMDW

Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности AMDW в 34.70%

ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		34.70%34.78%
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.08%5.23%

Часто задаваемые вопросы

XLCI and AMDW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 34.70%, compared with 10.08% for XLCI.

They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCI и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор