Сравнение XEY с PTIR
XEY (GraniteShares YieldBOOST Ether ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - XEY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). XEY is actively managed, while PTIR is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XEY charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности XEY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XEY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -30.79%
- 6 месяцев
- -57.20%
- С начала года
- -57.20%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEY и PTIR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XEY GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | -10.97% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -24.64% |
Correlation
The correlation between XEY and PTIR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
XEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение XEY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Ether ETF (XEY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEY и PTIR
Максимальная просадка XEY за все время составила -15.60%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.60% | -79.40% | +63.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -70.50% | +56.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -29.32% | +23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 102.77% | -85.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 128.94% | -111.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 128.94% | -111.69% |
Сравнение комиссий XEY и PTIR
XEY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEY и PTIR
Дивидендная доходность XEY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что меньше доходности PTIR в 13.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 13.58% | 5.81% |
XEY GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | 12.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEY and PTIR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for XEY.
PTIR has the higher dividend yield at 13.58%, compared with 12.34% for XEY.
XEY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for XEY and 1.04% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для XEY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор