Сравнение XEY с CHPY
XEY (GraniteShares YieldBOOST Ether ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XEY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности XEY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XEY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -4.77%
- 6 месяцев
- 74.91%
- С начала года
- 74.91%
- 1 год
- 116.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEY и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XEY GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | -10.97% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 23.60% |
Correlation
The correlation between XEY and CHPY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
XEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение XEY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Ether ETF (XEY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEY и CHPY
Максимальная просадка XEY за все время составила -15.60%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.60% | -12.19% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -10.92% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -2.22% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 34.39% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 37.35% | -20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 37.35% | -20.10% |
Сравнение комиссий XEY и CHPY
XEY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEY и CHPY
Дивидендная доходность XEY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что меньше доходности CHPY в 32.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 32.85% | 28.19% |
XEY GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | 12.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEY and CHPY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for XEY.
CHPY has the higher dividend yield at 32.85%, compared with 12.34% for XEY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for XEY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для XEY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор