Сравнение XERS с ITRG
XERS (Xeris Biopharma Holdings, Inc.) and ITRG (Integra Resources Corp) are both stocks. XERS operates in Biotechnology (Healthcare), while ITRG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, XERS returned 8.71%/yr vs -20.62%/yr for ITRG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XERS и ITRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XERS показывает доходность -21.66%, что значительно выше, чем у ITRG с доходностью -35.16%.
XERS
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- 38.83%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
ITRG
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -28.18%
- 1 год
- 48.57%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- -20.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XERS и ITRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. | -21.66% | 131.56% | 44.26% | 76.69% | -54.61% | -40.45% | 90.70% |
ITRG Integra Resources Corp | -35.16% | 360.97% | -17.93% | -33.03% | -70.55% | -45.15% | 1.29% |
Correlation
The correlation between XERS and ITRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
XERS:
$1.09B
ITRG:
$531.90M
XERS:
$0.07
ITRG:
$0.05
XERS:
88.51
ITRG:
52.13
XERS:
3.38
ITRG:
1.93
XERS:
83.96
ITRG:
2.06
XERS:
$314.85M
ITRG:
$247.79M
XERS:
$187.04M
ITRG:
$85.71M
XERS:
$41.72M
ITRG:
$71.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XERS vs. ITRG — Ранг доходности на риск
XERS
ITRG
Сравнение XERS c ITRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) и Integra Resources Corp (ITRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XERS | ITRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 2.18 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XERS | ITRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.33 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XERS и ITRG
Максимальная просадка XERS за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке ITRG в -93.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XERS и ITRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XERS | ITRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -93.85% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.57% | -47.84% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -47.84% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -91.79% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.41% | -76.89% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.05% | -70.56% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 22.38% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XERS и ITRG
Текущая волатильность для Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) составляет 13.38%, в то время как у Integra Resources Corp (ITRG) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что XERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XERS | ITRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 17.54% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | 46.14% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.78% | 64.97% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.53% | 62.26% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.18% | 60.45% | +18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XERS и ITRG
Ни XERS, ни ITRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XERS и ITRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xeris Biopharma Holdings, Inc. и Integra Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XERS и ITRG
XERS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xeris Biopharma Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 83.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 18.82M при выручке в 60.87M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
XERS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xeris Biopharma Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.92M при выручке в 83.13M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ITRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 15.54M при выручке в 60.87M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
XERS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xeris Biopharma Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.23M при выручке в 83.13M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
ITRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 60.87M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
Часто задаваемые вопросы
XERS and ITRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRG has higher volatility (17.54%) compared to XERS (13.38%). In terms of maximum drawdown, XERS dropped -96.22% vs ITRG's -93.85%.
ITRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XERS и ITRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор