Сравнение WWR с UAMY
WWR (Westwater Resources, Inc.) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, WWR returned -35.45%/yr vs 51.73%/yr for UAMY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WWR и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWR показывает доходность -34.84%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 53.59%.
WWR
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -27.06%
- С начала года
- -34.84%
- 6 месяцев
- -53.01%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- -17.17%
- 5 лет*
- -35.45%
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -10.87%
- 1 месяц
- -38.86%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 157.00%
- 3 года*
- 191.58%
- 5 лет*
- 51.73%
- 10 лет*
- 41.48%
Сравнение доходности по годам WWR и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWR Westwater Resources, Inc. | -34.84% | 5.87% | 25.40% | -28.49% | -63.26% | -56.39% | 133.65% | -69.86% | -86.92% | -18.94% |
UAMY United States Antimony Corporation | 53.59% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% | 81.25% | -11.11% |
Correlation
The correlation between WWR and UAMY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.20 |
Over the past year, WWR and UAMY have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WWR:
$59.90M
UAMY:
$1.09B
WWR:
-$0.30
UAMY:
-$0.13
WWR:
0.34
UAMY:
8.28
WWR:
$0.00
UAMY:
$39.04M
WWR:
-$603.00K
UAMY:
$4.34M
WWR:
-$17.25M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWR vs. UAMY — Ранг доходности на риск
WWR
UAMY
Сравнение WWR c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwater Resources, Inc. (WWR) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWR | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.13 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.69 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.19 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.55 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.07 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок WWR и UAMY
Максимальная просадка WWR за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWR и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -96.44% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.96% | -74.30% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.96% | -74.30% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | -80.46% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -55.87% | -43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.23% | -66.42% | -24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.57% | 42.77% | +17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWR и UAMY
Текущая волатильность для Westwater Resources, Inc. (WWR) составляет 14.83%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 30.84%. Это указывает на то, что WWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 30.84% | -16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.13% | 93.73% | -38.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.59% | 132.69% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.68% | 94.96% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.19% | 100.99% | +3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWR и UAMY
Ни WWR, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WWR и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westwater Resources, Inc. и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WWR and UAMY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.84%) compared to WWR (14.83%). In terms of maximum drawdown, WWR dropped -99.48% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWR и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор