Сравнение WWR с UAMY
WWR (Westwater Resources, Inc.) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, WWR returned -37.71%/yr vs 43.20%/yr for UAMY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WWR и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWR показывает доходность -45.75%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 16.33%.
WWR
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -65.81%
- С начала года
- -45.75%
- 1 год
- -54.28%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -37.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -44.11%
UAMY
- 1 день
- 8.96%
- 1 месяц
- -25.61%
- 6 месяцев
- -37.00%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 65.44%
- 3 года*
- 142.23%
- 5 лет*
- 43.20%
- 10 лет*
- 37.05%
- Всё время*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам WWR и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWR Westwater Resources, Inc. | -45.75% | 5.87% | 25.40% | -28.49% | -63.26% | -56.39% | 133.65% | -69.86% | -86.92% | -26.21% |
UAMY United States Antimony Corporation | 16.33% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% | 81.25% | -11.11% |
Correlation
The correlation between WWR and UAMY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2017 г. | 0.21 |
Over the past year, WWR and UAMY have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WWR:
$34.97M
UAMY:
$865.40M
WWR:
-$0.28
UAMY:
-$0.12
WWR:
0.28
UAMY:
6.27
WWR:
$0.00
UAMY:
$39.04M
WWR:
-$603.00K
UAMY:
$4.34M
WWR:
-$17.25M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWR vs. UAMY — Ранг доходности на риск
WWR
UAMY
Сравнение WWR c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwater Resources, Inc. (WWR) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWR | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.89 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.40 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWR и UAMY
Максимальная просадка WWR за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWR и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -96.44% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.31% | -74.30% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.31% | -74.30% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.71% | -80.46% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -66.57% | -32.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.32% | -66.39% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.18% | 47.02% | +20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWR и UAMY
Текущая волатильность для Westwater Resources, Inc. (WWR) составляет 11.66%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 26.08%. Это указывает на то, что WWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 26.08% | -14.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.91% | 86.91% | -41.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.04% | 130.75% | -22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.31% | 95.43% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.73% | 101.17% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWR и UAMY
Ни WWR, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WWR и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westwater Resources, Inc. и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WWR and UAMY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (26.08%) compared to WWR (11.66%). In terms of maximum drawdown, WWR dropped -99.48% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWR и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор