Сравнение WULX с MVLL
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. WULX is actively managed, while MVLL is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WULX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности WULX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 42.12%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 199.76%.
WULX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -61.00%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 42.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -61.62%
- 6 месяцев
- 239.10%
- С начала года
- 199.76%
- 1 год
- 226.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 42.12% | -34.00% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.76% | 0.46% |
Correlation
The correlation between WULX and MVLL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
WULX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение WULX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULX и MVLL
Максимальная просадка WULX за все время составила -64.17%, что меньше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -71.03% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.84% | -70.96% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.92% | -23.70% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.25% | 151.63% | +36.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.25% | 149.67% | +38.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.25% | 149.67% | +38.58% |
Сравнение комиссий WULX и MVLL
WULX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и MVLL
Ни WULX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and MVLL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WULX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WULX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
WULX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для WULX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор