Сравнение WTO с TNYA
WTO (UTime Limited) and TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) are both stocks. WTO operates in Consumer Electronics (Technology), while TNYA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, WTO returned -98.45%/yr vs -53.34%/yr for TNYA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTO и TNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTO показывает доходность -79.41%, что значительно ниже, чем у TNYA с доходностью 8.52%.
WTO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -79.41%
- 6 месяцев
- -81.90%
- 1 год
- -99.78%
- 3 года*
- -98.45%
- 5 лет*
- -95.58%
- 10 лет*
- —
TNYA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTO и TNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTO UTime Limited | -79.41% | -99.67% | -95.45% | -69.19% | -66.57% | -65.23% |
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | 8.52% | -50.24% | -55.86% | 61.19% | -89.39% | 23.45% |
Correlation
The correlation between WTO and TNYA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
WTO:
$86.78K
TNYA:
$167.46M
WTO:
-$8.64K
TNYA:
-$0.48
WTO:
0.00
TNYA:
597.08
WTO:
0.00
TNYA:
1.58
WTO:
$1.14B
TNYA:
$225.00K
WTO:
$24.37M
TNYA:
$0.00
WTO:
-$4.04B
TNYA:
-$78.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTO vs. TNYA — Ранг доходности на риск
WTO
TNYA
Сравнение WTO c TNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UTime Limited (WTO) и Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTO | TNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.18 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.63 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.00 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTO | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.41 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.42 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WTO и TNYA
Максимальная просадка WTO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TNYA в -98.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTO и TNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTO | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.69% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.88% | -73.81% | -26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -94.88% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.39% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -82.11% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.05% | 46.59% | +32.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTO и TNYA
UTime Limited (WTO) имеет более высокую волатильность в 44.26% по сравнению с Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) с волатильностью 27.34%. Это указывает на то, что WTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTO | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.26% | 27.34% | +16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.70% | 85.62% | +50.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.02% | 113.23% | +85.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.30% | 109.04% | +76.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.18% | 109.04% | +82.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTO и TNYA
Ни WTO, ни TNYA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTO и TNYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UTime Limited и Tenaya Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WTO and TNYA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTO has higher volatility (44.26%) compared to TNYA (27.34%). In terms of maximum drawdown, WTO dropped -100.00% vs TNYA's -98.69%.
TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTO и TNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор