Сравнение WTEJ.DE с WQTM.DE
WTEJ.DE (WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc) and WQTM.DE (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds from WisdomTree - WTEJ.DE tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud while WQTM.DE tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WTEJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for WQTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEJ.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEJ.DE показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у WQTM.DE с доходностью 50.87%.
WTEJ.DE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 18.51%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- —
WQTM.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 17.46%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEJ.DE и WQTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTEJ.DE WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | -3.77% | 1.40% |
WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating | 50.87% | 22.54% |
Correlation
The correlation between WTEJ.DE and WQTM.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEJ.DE vs. WQTM.DE — Ранг доходности на риск
WTEJ.DE
WQTM.DE
Сравнение WTEJ.DE c WQTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEJ.DE | WQTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEJ.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 3.21 | -3.09 |
Просадки
Сравнение просадок WTEJ.DE и WQTM.DE
Максимальная просадка WTEJ.DE за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки WQTM.DE в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEJ.DE и WQTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEJ.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -24.12% | -39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.45% | -3.88% | -44.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | -10.07% | -25.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEJ.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEJ.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.29% | 39.69% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.57% | 39.69% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 39.69% | -1.08% |
Сравнение комиссий WTEJ.DE и WQTM.DE
WTEJ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WQTM.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEJ.DE и WQTM.DE
Ни WTEJ.DE, ни WQTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTEJ.DE and WQTM.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEJ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEJ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WQTM.DE.
WTEJ.DE tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud, while WQTM.DE tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Their fees differ too: 0.40% for WTEJ.DE and 0.50% for WQTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEJ.DE и WQTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор