Сравнение WQTM.DE с XMWJ.DE
WQTM.DE (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating) and XMWJ.DE (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) are both exchange-traded funds - WQTM.DE is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Classiq Quantum Computing Index, while XMWJ.DE is a Metals fund tracking the Optimised Roll Industrial Metals. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WQTM.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for XMWJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности WQTM.DE и XMWJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM.DE показывает доходность 50.87%, что значительно выше, чем у XMWJ.DE с доходностью 11.66%.
WQTM.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 17.46%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMWJ.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM.DE и XMWJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating | 50.87% | 22.54% |
XMWJ.DE WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 11.66% | 13.13% |
Correlation
The correlation between WQTM.DE and XMWJ.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM.DE vs. XMWJ.DE — Ранг доходности на риск
WQTM.DE
XMWJ.DE
Сравнение WQTM.DE c XMWJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM.DE | XMWJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.21 | 0.40 | +2.81 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM.DE и XMWJ.DE
Максимальная просадка WQTM.DE за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки XMWJ.DE в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM.DE и XMWJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM.DE | XMWJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -36.27% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -14.55% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -18.56% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM.DE и XMWJ.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM.DE | XMWJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.69% | 15.40% | +24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 19.70% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.69% | 18.48% | +21.21% |
Сравнение комиссий WQTM.DE и XMWJ.DE
WQTM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XMWJ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM.DE и XMWJ.DE
Ни WQTM.DE, ни XMWJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WQTM.DE and XMWJ.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMWJ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMWJ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WQTM.DE.
WQTM.DE is categorized as Technology Equities, while XMWJ.DE is Metals. WQTM.DE tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing Index, while XMWJ.DE tracks Optimised Roll Industrial Metals. Their fees differ too: 0.50% for WQTM.DE and 0.40% for XMWJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для WQTM.DE и XMWJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор