Сравнение WTEE.DE с AW1H.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE).
WTEE.DE и AW1H.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. AW1H.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и AW1H.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и AW1H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.93% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 4.14% |
AW1H.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc | -1.82% | 23.67% | 10.99% | 18.33% | -14.28% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у AW1H.DE с доходностью -1.82%.
WTEE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
AW1H.DE
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEE.DE и AW1H.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AW1H.DE в 0.12%.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. AW1H.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
AW1H.DE
Сравнение WTEE.DE c AW1H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | AW1H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.76 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.09 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 1.17 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 4.24 | +11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | AW1H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.76 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.45 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между WTEE.DE и AW1H.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и AW1H.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как AW1H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.81% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
AW1H.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и AW1H.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки AW1H.DE в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и AW1H.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEE.DE | AW1H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -26.23% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -11.99% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -7.02% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -5.87% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.00% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и AW1H.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.54%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | AW1H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.65% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 10.57% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 16.59% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 16.65% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 16.65% | -1.24% |