Сравнение WRDLY с CPKF
WRDLY (Worldline SA) and CPKF (Chesapeake Financial Shares, Inc.) are both stocks. WRDLY operates in Software - Infrastructure (Technology), while CPKF operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, WRDLY returned 57.42%/yr vs 9.78%/yr for CPKF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRDLY и CPKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRDLY показывает доходность 51,735.42%, что значительно выше, чем у CPKF с доходностью 35.14%.
WRDLY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2,030.84%
- 6 месяцев
- 54,617.86%
- С начала года
- 51,735.42%
- 1 год
- 22,981.48%
- 3 года*
- 191.29%
- 5 лет*
- 57.42%
- 10 лет*
- —
CPKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.31%
- 6 месяцев
- 35.87%
- С начала года
- 35.14%
- 1 год
- 86.63%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам WRDLY и CPKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRDLY Worldline SA | 51,735.42% | -78.78% | -50.84% | -55.64% | -30.39% | -42.19% | 49.03% | 16.07% |
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. | 35.14% | 51.04% | 9.04% | -7.63% | -30.78% | 43.26% | -8.23% | 9.04% |
Correlation
The correlation between WRDLY and CPKF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2019 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
WRDLY:
$80.59M
CPKF:
$177.67M
WRDLY:
-€9.73
CPKF:
$4.22
WRDLY:
0.32
CPKF:
1.55
WRDLY:
0.86
CPKF:
1.30
WRDLY:
€8.65B
CPKF:
$115.04M
WRDLY:
€4.77B
CPKF:
$83.51M
WRDLY:
€1.07B
CPKF:
$24.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRDLY vs. CPKF — Ранг доходности на риск
WRDLY
CPKF
Сравнение WRDLY c CPKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worldline SA (WRDLY) и Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRDLY | CPKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +60.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.98 | 3.28 | +8.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 269.94 | 24.82 | +245.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 477.95 | 101.95 | +376.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRDLY и CPKF
Максимальная просадка WRDLY за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки CPKF в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRDLY и CPKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRDLY | CPKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -44.32% | -55.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.01% | -3.51% | -83.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.48% | -17.83% | -80.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.40% | -44.32% | -55.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | 0.00% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.86% | -15.32% | -44.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.04% | 0.85% | +48.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRDLY и CPKF
Worldline SA (WRDLY) имеет более высокую волатильность в 317.12% по сравнению с Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что WRDLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRDLY | CPKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 317.12% | 4.65% | +312.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 525.08% | 11.02% | +514.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5,392.05% | 15.87% | +5,376.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,419.87% | 22.80% | +2,397.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,174.89% | 23.23% | +2,151.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRDLY и CPKF
Дивидендная доходность WRDLY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности CPKF в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. | 1.80% | 2.30% | 3.24% | 3.31% | 2.84% | 1.75% | 2.33% | 2.03% | 2.24% | 1.70% | 2.27% | 2.68% |
WRDLY Worldline SA | 7.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRDLY и CPKF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worldline SA и Chesapeake Financial Shares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRDLY и CPKF
WRDLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worldline SA сообщила о валовой прибыли в 763.01M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.
CPKF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chesapeake Financial Shares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.15M при выручке в 28.80M, что соответствует валовой рентабельности в 73.4%.
WRDLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worldline SA сообщила об операционной прибыли в 37.82M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CPKF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chesapeake Financial Shares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.54M при выручке в 28.80M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
WRDLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Worldline SA сообщила о чистой прибыли в -931.75M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
CPKF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chesapeake Financial Shares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.39M при выручке в 28.80M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
Часто задаваемые вопросы
WRDLY and CPKF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRDLY has higher volatility (317.12%) compared to CPKF (4.65%). In terms of maximum drawdown, WRDLY dropped -99.40% vs CPKF's -44.32%.
CPKF currently has the higher Sharpe Ratio (5.50 vs 4.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRDLY и CPKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор