Сравнение WOMN с HYP
WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WOMN is passively managed, while HYP is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WOMN charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности WOMN и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOMN показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
WOMN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOMN и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WOMN Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF | 4.89% | 2.50% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between WOMN and HYP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOMN vs. HYP — Ранг доходности на риск
WOMN
HYP
Сравнение WOMN c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOMN | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOMN | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WOMN и HYP
Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOMN | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -19.58% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.11% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -6.42% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WOMN и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOMN | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 40.91% | -30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 40.91% | -24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 40.91% | -22.21% |
Сравнение комиссий WOMN и HYP
WOMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOMN и HYP
Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOMN Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF | 0.78% | 0.76% | 1.08% | 1.80% | 5.59% | 3.10% | 6.15% | 1.12% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
WOMN and HYP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WOMN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WOMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
WOMN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Impact Shares and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.75% for WOMN and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для WOMN и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор