Сравнение WOLF с CD
WOLF (Wolfspeed, Inc.) and CD (Chaince Digital Holdings Inc) are both stocks. WOLF operates in Semiconductors (Technology), while CD operates in Capital Markets (Financial Services). At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOLF и CD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOLF показывает доходность 147.79%, что значительно выше, чем у CD с доходностью -4.43%.
WOLF
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- -31.09%
- С начала года
- 147.79%
- 6 месяцев
- 132.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- -25.35%
Сравнение доходности по годам WOLF и CD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WOLF Wolfspeed, Inc. | 147.79% | -3.28% |
CD Chaince Digital Holdings Inc | -4.43% | -72.68% |
Correlation
The correlation between WOLF and CD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
WOLF:
-$11.53
CD:
-$0.23
WOLF:
8.31
CD:
180.39
WOLF:
$712.50M
CD:
$1.67M
WOLF:
-$208.10M
CD:
-$1.10M
WOLF:
-$1.26B
CD:
-$10.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOLF vs. CD — Ранг доходности на риск
WOLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CD
Сравнение WOLF c CD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOLF | CD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOLF и CD
Максимальная просадка WOLF за все время составила -58.22%, что меньше максимальной просадки CD в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и CD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOLF | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -99.79% | +41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -89.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.31% | -98.22% | +56.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -90.00% | +55.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 67.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WOLF и CD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOLF | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.89% | 187.20% | -63.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.89% | 151.80% | -27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.89% | 146.04% | -22.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOLF и CD
Ни WOLF, ни CD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOLF и CD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolfspeed, Inc. и Chaince Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WOLF and CD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WOLF и CD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор