Сравнение WFC.TO с CSH-UN.TO
WFC.TO (Wall Financial Corporation) and CSH-UN.TO (Chartwell Retirement Residences) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WFC.TO in Real Estate - Development, CSH-UN.TO in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, WFC.TO returned 6.99%/yr vs 8.97%/yr for CSH-UN.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC.TO и CSH-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC.TO показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у CSH-UN.TO с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции WFC.TO уступали акциям CSH-UN.TO по среднегодовой доходности: 6.99% против 8.97% соответственно.
WFC.TO
- 1 день
- 6.48%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 29.47%
- С начала года
- 29.88%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 6.99%
CSH-UN.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 9.45%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам WFC.TO и CSH-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC.TO Wall Financial Corporation | 29.88% | -1.62% | -15.51% | 64.43% | -4.39% | -19.31% | -47.89% | 51.64% | -0.66% | 28.57% |
CSH-UN.TO Chartwell Retirement Residences | 16.29% | 37.84% | 34.64% | 47.82% | -24.26% | 11.10% | -14.52% | 5.88% | -12.56% | 15.19% |
Correlation
The correlation between WFC.TO and CSH-UN.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2006 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
WFC.TO:
CA$618.04M
CSH-UN.TO:
CA$7.47B
WFC.TO:
CA$1.00
CSH-UN.TO:
CA$0.01
WFC.TO:
19.44
CSH-UN.TO:
1.69K
WFC.TO:
0.35
CSH-UN.TO:
15.14
WFC.TO:
3.57
CSH-UN.TO:
6.16
WFC.TO:
3.38
CSH-UN.TO:
4.04
WFC.TO:
CA$173.82M
CSH-UN.TO:
CA$1.16B
WFC.TO:
CA$61.94M
CSH-UN.TO:
CA$204.20M
WFC.TO:
CA$78.67M
CSH-UN.TO:
CA$428.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC.TO vs. CSH-UN.TO — Ранг доходности на риск
WFC.TO
CSH-UN.TO
Сравнение WFC.TO c CSH-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wall Financial Corporation (WFC.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC.TO | CSH-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.56 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 7.49 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC.TO и CSH-UN.TO
Максимальная просадка WFC.TO за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки CSH-UN.TO в -79.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC.TO и CSH-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC.TO | CSH-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -79.53% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -11.88% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.20% | -11.88% | -49.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.20% | -39.80% | -21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.67% | -55.16% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.10% | -1.03% | -35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -16.89% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 4.08% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC.TO и CSH-UN.TO
Wall Financial Corporation (WFC.TO) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что WFC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC.TO | CSH-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 4.89% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 15.68% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 21.18% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 21.21% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 24.30% | +16.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC.TO и CSH-UN.TO
Дивидендная доходность WFC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CSH-UN.TO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH-UN.TO Chartwell Retirement Residences | 2.67% | 3.04% | 4.06% | 5.22% | 7.25% | 5.18% | 5.45% | 4.30% | 4.29% | 3.52% | 3.78% | 4.32% |
WFC.TO Wall Financial Corporation | 5.16% | 0.00% | 0.00% | 15.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.96% | 4.17% | 2.00% | 3.01% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC.TO и CSH-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wall Financial Corporation и Chartwell Retirement Residences. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC.TO и CSH-UN.TO
WFC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wall Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.18M при выручке в 37.22M, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
CSH-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chartwell Retirement Residences сообщила о валовой прибыли в -4.91M при выручке в 309.37M, что соответствует валовой рентабельности в -1.6%.
WFC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wall Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.18M при выручке в 37.22M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CSH-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chartwell Retirement Residences сообщила об операционной прибыли в 47.48M при выручке в 309.37M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
WFC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wall Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 37.22M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
CSH-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chartwell Retirement Residences сообщила о чистой прибыли в 7.99M при выручке в 309.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
WFC.TO and CSH-UN.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WFC.TO и CSH-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор