PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSH-UN.TO с EXE.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSH-UN.TO и EXE.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CSH-UN.TO с EXE.TO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и Extendicare Inc. (EXE.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSH-UN.TO или EXE.TO.

Доходность

Сравнение доходности CSH-UN.TO и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSH-UN.TO:

3.02

EXE.TO:

4.26

Коэф-т Сортино

CSH-UN.TO:

4.04

EXE.TO:

5.64

Коэф-т Омега

CSH-UN.TO:

1.49

EXE.TO:

1.76

Коэф-т Кальмара

CSH-UN.TO:

5.76

EXE.TO:

13.09

Коэф-т Мартина

CSH-UN.TO:

18.00

EXE.TO:

42.45

Индекс Язвы

CSH-UN.TO:

3.27%

EXE.TO:

2.51%

Дневная вол-ть

CSH-UN.TO:

19.29%

EXE.TO:

24.91%

Макс. просадка

CSH-UN.TO:

-82.41%

EXE.TO:

-93.69%

Текущая просадка

CSH-UN.TO:

0.00%

EXE.TO:

-1.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSH-UN.TO:

CA$5.26B

EXE.TO:

CA$1.21B

EPS

CSH-UN.TO:

CA$0.21

EXE.TO:

CA$0.88

Коэффициент P/E

CSH-UN.TO:

88.62

EXE.TO:

16.40

Коэффициент P/S

CSH-UN.TO:

5.74

EXE.TO:

0.82

Коэффициент P/B

CSH-UN.TO:

4.48

EXE.TO:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

CSH-UN.TO:

CA$904.88M

EXE.TO:

CA$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSH-UN.TO:

CA$327.65M

EXE.TO:

CA$403.61M

EBITDA (12 мес.)

CSH-UN.TO:

CA$187.20M

EXE.TO:

CA$82.73M

Доходность по периодам

С начала года, CSH-UN.TO показывает доходность 25.24%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 37.95%. За последние 10 лет акции CSH-UN.TO уступали акциям EXE.TO по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.94% соответственно.

CSH-UN.TO

С начала года

25.24%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

17.33%

1 год

55.12%

3 года

20.71%

5 лет

24.30%

10 лет

10.40%

EXE.TO

С начала года

37.95%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

38.61%

1 год

103.68%

3 года

34.24%

5 лет

29.17%

10 лет

13.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Retirement Residences

Extendicare Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSH-UN.TO и EXE.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности CSH-UN.TO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSH-UN.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH-UN.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH-UN.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH-UN.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH-UN.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг риск-скорректированной доходности EXE.TO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSH-UN.TO c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSH-UN.TO на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXE.TO равному 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH-UN.TO и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH-UN.TO и EXE.TO

Дивидендная доходность CSH-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EXE.TO в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		3.22%3.98%5.19%7.25%5.18%5.45%4.30%4.29%3.53%2.58%0.08%0.08%
EXE.TO
Extendicare Inc.		3.33%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%7.36%

Просадки

Сравнение просадок CSH-UN.TO и EXE.TO

Максимальная просадка CSH-UN.TO за все время составила -82.41%, что меньше максимальной просадки EXE.TO в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH-UN.TO и EXE.TO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSH-UN.TO и EXE.TO

Текущая волатильность для Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) составляет 6.66%, в то время как у Extendicare Inc. (EXE.TO) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что CSH-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSH-UN.TO и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chartwell Retirement Residences и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
251.48M
374.65M
(CSH-UN.TO) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию