PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с FUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEK с FUSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI).

WEEK и FUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. FUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 14 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEK и FUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и FUSI

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		1.03%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у FUSI с доходностью 1.03%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUSI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.87%
1 год
5.28%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

American Century Multisector Floating Income ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL
Часто сравнивают с FUSI:
FUSI с SCHDFUSI с TUSIFUSI с SDCPFUSI с GSSTFUSI с CSPX.LFUSI с EVSDFUSI с VUAG.L

Сравнение комиссий WEEK и FUSI

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FUSI в 0.28%.

FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

WEEK vs. FUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FUSI
Ранг доходности на риск FUSI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c FUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKFUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

4.80

+4.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

7.52

+12.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

2.53

+2.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

10.78

+19.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

52.84

+216.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. FUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что выше коэффициента Шарпа FUSI равного 4.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и FUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKFUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

4.80

+4.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

5.39

+4.42

Корреляция

Корреляция между WEEK и FUSI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и FUSI

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности FUSI в 5.01%

TTM202520242023
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%0.00%0.00%
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		5.01%5.28%5.98%4.97%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и FUSI

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки FUSI в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и FUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEKFUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-0.70%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-0.45%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.05%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.09%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и FUSI

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEKFUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.36%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

0.75%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

1.20%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

1.11%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

1.11%

-0.70%