Сравнение WEBG.DE с BRK-B
WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) is Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, WEBG.DE returned 24.78% vs 5.11% for BRK-B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEBG.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WEBG.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WEBG.DE показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%.
WEBG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 10.63%
- С начала года
- 14.02%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам WEBG.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEBG.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | 14.02% | 9.19% | 6.71% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 18.78% |
Correlation
The correlation between WEBG.DE and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between WEBG.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBG.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WEBG.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRK-B
Сравнение WEBG.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBG.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.47 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 1.04 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBG.DE и BRK-B
Максимальная просадка WEBG.DE за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBG.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -45.91% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -11.04% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -13.57% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -9.80% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 4.91% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBG.DE и BRK-B
Текущая волатильность для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) составляет 2.91%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что WEBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.70% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 11.88% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 15.40% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 17.40% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 20.11% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBG.DE и BRK-B
Ни WEBG.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
WEBG.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | 1.21% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
WEBG.DE and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WEBG.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор