Сравнение WEBG.DE с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
WEBG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WEBG.DE и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEBG.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEBG.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | -0.36% | 9.19% | 16.33% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.34% | -2.27% | 16.85% |
Разные валюты инструментов
WEBG.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WEBG.DE показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.15%.
WEBG.DE
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBG.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WEBG.DE
BRK-B
Сравнение WEBG.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBG.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.82 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -1.02 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.77 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | -1.10 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.82 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.51 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между WEBG.DE и BRK-B составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBG.DE и BRK-B
Ни WEBG.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WEBG.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.32% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WEBG.DE и BRK-B
Максимальная просадка WEBG.DE за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBG.DE и BRK-B.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности WEBG.DE и BRK-B
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что WEBG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEBG.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.41% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 11.71% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 19.78% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.45% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 20.14% | -5.83% |