Сравнение WDO.TO с POU.TO
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, WDO.TO returned 30.81%/yr vs 17.14%/yr for POU.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и POU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции POU.TO по среднегодовой доходности: 30.81% против 17.14% соответственно.
WDO.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.49%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 30.81%
POU.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 23.00%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 40.93%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и POU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.61% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 23.00% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and POU.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between WDO.TO and POU.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.84B
POU.TO:
CA$4.35B
WDO.TO:
CA$2.68
POU.TO:
CA$0.37
WDO.TO:
9.47
POU.TO:
80.47
WDO.TO:
0.11
POU.TO:
0.80
WDO.TO:
3.74
POU.TO:
4.74
WDO.TO:
3.77
POU.TO:
1.58
WDO.TO:
CA$1.03B
POU.TO:
CA$902.30M
WDO.TO:
CA$636.67M
POU.TO:
CA$181.10M
WDO.TO:
CA$694.56M
POU.TO:
CA$329.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск
WDO.TO
POU.TO
Сравнение WDO.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | POU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.27 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 5.78 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и POU.TO
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и POU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -98.31% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -18.11% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -53.34% | +27.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -56.46% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -96.12% | +33.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -37.16% | +19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -54.12% | +18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 7.11% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и POU.TO
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Paramount Resources Ltd. (POU.TO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 10.34% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.78% | 24.14% | +17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 30.56% | +21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 45.18% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 57.44% | -4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и POU.TO
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 2.04% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и POU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и POU.TO
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and POU.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и POU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор