Сравнение WDO.TO с BVN
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WDO.TO in Gold, BVN in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, WDO.TO returned 30.81%/yr vs 14.53%/yr for BVN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и BVN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как BVN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BVN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции BVN по среднегодовой доходности: 30.81% против 14.53% соответственно.
WDO.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.49%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 30.81%
BVN
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 110.72%
- 3 года*
- 72.75%
- 5 лет*
- 31.03%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и BVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.61% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 26.21% | 136.64% | -17.63% | 101.56% | 8.96% | -39.98% | -21.19% | -10.25% | 25.65% | 17.15% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and BVN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between WDO.TO and BVN shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.84B
BVN:
$8.49B
WDO.TO:
CA$2.68
BVN:
$3.84
WDO.TO:
9.47
BVN:
8.69
WDO.TO:
0.11
BVN:
0.02
WDO.TO:
3.74
BVN:
4.15
WDO.TO:
3.77
BVN:
2.05
WDO.TO:
CA$1.03B
BVN:
$2.05B
WDO.TO:
CA$636.67M
BVN:
$1.06B
WDO.TO:
CA$694.56M
BVN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. BVN — Ранг доходности на риск
WDO.TO
BVN
Сравнение WDO.TO c BVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | BVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.67 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 9.31 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и BVN
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке BVN в -90.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и BVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -90.96% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -30.33% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -37.58% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -52.50% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -70.71% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -19.46% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -49.65% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 11.94% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и BVN
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) с волатильностью 20.02%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 20.02% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.78% | 42.67% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 50.32% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 46.02% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 46.39% | +6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и BVN
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.40% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и BVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и BVN
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and BVN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и BVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор