Сравнение WBD с USD=X
WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, WBD returned 0.50%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности WBD и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам WBD и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBD vs. USD=X — Ранг доходности на риск
WBD
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WBD c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBD | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBD и USD=X
Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | 0.00% | -91.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | 0.00% | -21.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.63% | 0.00% | -53.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.49% | 0.00% | -78.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.32% | 0.00% | -91.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | 0.00% | -65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.14% | 0.00% | -37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 0.00% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBD и USD=X
Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 0.00% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 0.00% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 0.00% | +46.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.71% | 0.00% | +52.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 0.00% | +47.14% |
Часто задаваемые вопросы
WBD has higher volatility (4.77%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, WBD dropped -91.32% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для WBD и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор