Сравнение VSTL с QTAP
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.81%.
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -31.04% | -37.91% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 12.81% | 5.49% |
Correlation
The correlation between VSTL and QTAP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. QTAP — Ранг доходности на риск
VSTL
QTAP
Сравнение VSTL c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.73 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и QTAP
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -29.44% | -41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -1.72% | -64.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -5.03% | -35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и QTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 5.80% | +92.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 18.89% | +79.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 18.77% | +79.88% |
Сравнение комиссий VSTL и QTAP
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и QTAP
Ни VSTL, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSTL and QTAP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
VSTL and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.79% for QTAP.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор