Сравнение VSTL с QTAP
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VSTL returned -50.80% vs 20.15% for QTAP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.04%.
VSTL
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -21.40%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QTAP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам VSTL и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -21.40% | -37.40% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.04% | 5.36% |
Correlation
The correlation between VSTL and QTAP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. QTAP — Ранг доходности на риск
VSTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTAP
Сравнение VSTL c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTL | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTL и QTAP
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -29.44% | -41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.42% | -2.49% | -68.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.44% | -0.64% | -60.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.00% | -4.93% | -38.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и QTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 6.29% | +90.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.64% | 18.91% | +77.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.64% | 18.60% | +78.04% |
Сравнение комиссий VSTL и QTAP
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и QTAP
Ни VSTL, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSTL and QTAP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, QTAP leads with 20.15% vs -50.80% for VSTL. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.15% return vs -50.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
VSTL and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.79% for QTAP.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор