Сравнение VSTL с GRAG
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for GRAG.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и GRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -31.04%, что значительно выше, чем у GRAG с доходностью -59.88%.
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRAG
- 1 день
- -6.85%
- 1 месяц
- -23.11%
- С начала года
- -59.88%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и GRAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -31.04% | -16.03% |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -59.88% | -7.82% |
Correlation
The correlation between VSTL and GRAG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VSTL c GRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -1.26 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и GRAG
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки GRAG в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и GRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -63.85% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -63.85% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -40.03% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и GRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 69.99% | +28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 69.99% | +28.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 69.99% | +28.66% |
Сравнение комиссий VSTL и GRAG
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GRAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и GRAG
Ни VSTL, ни GRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSTL and GRAG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
VSTL and GRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.75% for GRAG.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и GRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор