Сравнение VSTL с BEG
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 436.01%.
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 436.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -31.04% | -14.95% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 436.01% | -5.55% |
Correlation
The correlation between VSTL and BEG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VSTL c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 14.94 | -15.58 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и BEG
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -59.85% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -29.24% | -36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -16.22% | -24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 214.34% | -115.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 214.34% | -115.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 214.34% | -115.69% |
Сравнение комиссий VSTL и BEG
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и BEG
Ни VSTL, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSTL and BEG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
VSTL and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор