Сравнение VSHY с DADS
VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VSHY charges 0.40%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности VSHY и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.37%.
VSHY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSHY и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 1.75% | 2.78% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.37% | -3.41% |
Correlation
The correlation between VSHY and DADS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSHY vs. DADS — Ранг доходности на риск
VSHY
DADS
Сравнение VSHY c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSHY | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.73 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок VSHY и DADS
Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -17.07% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.77% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -7.63% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSHY и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 17.58% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 17.58% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 17.58% | -13.18% |
Сравнение комиссий VSHY и DADS
VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSHY и DADS
Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.41% | 6.14% | 6.81% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
VSHY and DADS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
VSHY has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Virtus and Alphabit. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для VSHY и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор