Сравнение VRTL с BEG
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 187.83%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
VRTL
- 1 день
- -22.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 187.83%
- 6 месяцев
- 172.02%
- 1 год
- 343.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 187.83% | -0.52% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between VRTL and BEG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. BEG — Ранг доходности на риск
VRTL
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VRTL c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и BEG
Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -59.85% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.92% | -13.66% | -20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -16.74% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.83% | 212.91% | -93.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.87% | 212.91% | -86.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.87% | 212.91% | -86.04% |
Сравнение комиссий VRTL и BEG
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и BEG
Ни VRTL, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VRTL and BEG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
VRTL and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор