PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOXR с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOXR с AYA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOXR (Vox Royalty Corp) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, VOXR returned 21.87%/yr vs 22.08%/yr for AYA.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOXR и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vox Royalty Corp (VOXR) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOXR торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOXR показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 30.26%.

VOXR

1 день
3.39%
1 месяц
-17.52%
С начала года
9.63%
6 месяцев
-0.95%
1 год
43.72%
3 года*
32.03%
5 лет*
21.87%
10 лет*
—

AYA.TO

1 день
7.18%
1 месяц
-12.73%
С начала года
30.26%
6 месяцев
22.72%
1 год
94.00%
3 года*
40.51%
5 лет*
22.08%
10 лет*
45.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOXR и AYA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOXR
Vox Royalty Corp		9.63%105.38%15.84%-9.91%-15.03%17.52%12.39%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		30.26%91.62%1.97%10.27%-11.18%148.17%107.75%

Correlation

The correlation between VOXR and AYA.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г.

0.26

Over the past year, VOXR and AYA.TO have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOXR:

$369.60M

AYA.TO:

CA$3.88B

EPS

VOXR:

$0.53

AYA.TO:

$0.60

Коэффициент P/E

VOXR:

9.75

AYA.TO:

31.07

Коэффициент PEG

VOXR:

0.01

AYA.TO:

0.06

Коэффициент P/S

VOXR:

10.00

AYA.TO:

9.44

Коэффициент P/B

VOXR:

2.77

AYA.TO:

6.06

Общая выручка (12 мес.)

VOXR:

$29.98M

AYA.TO:

$283.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOXR:

$19.72M

AYA.TO:

$155.19M

EBITDA (12 мес.)

VOXR:

$25.00M

AYA.TO:

$167.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vox Royalty Corp

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с VOXR:
VOXR с VOXVOXR с TFPMVOXR с PHYSVOXR с RGLDVOXR с AGIVOXR с ASMVOXR с AUGO
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO

Доходность на риск

VOXR vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOXR
Ранг доходности на риск VOXR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOXR c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOXRAYA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.21

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.81

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.27

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

6.06

-1.98

VOXR vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOXR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AYA.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOXR и AYA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOXR и AYA.TO

Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и AYA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXRAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.36%

-87.28%

+40.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-41.64%

+14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.56%

-55.59%

+24.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.36%

-56.77%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.19%

-13.48%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-40.11%

+21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.76%

15.57%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VOXR и AYA.TO

Текущая волатильность для Vox Royalty Corp (VOXR) составляет 19.27%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 30.52%. Это указывает на то, что VOXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXRAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.27%

30.52%

-11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.40%

58.49%

-17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.88%

78.41%

-24.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.16%

67.96%

-17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.08%

78.18%

-27.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOXR и AYA.TO

Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOXR
Vox Royalty Corp		1.01%1.05%2.05%2.14%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOXR и AYA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vox Royalty Corp и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
16.04M
115.35M
(VOXR) Общая выручка
(AYA.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOXR and AYA.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOXR и AYA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор