Сравнение VOXP с HDV
VOXP (Vox Populi ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VOXP is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vox Populi, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам VOXP и HDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 12.58% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 4.30% |
Correlation
The correlation between VOXP and HDV is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. HDV — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDV
Сравнение VOXP c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и HDV
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -37.04% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | 0.00% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.08% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и HDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 9.98% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 12.81% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.73% | -0.17% |
Сравнение комиссий VOXP и HDV
VOXP берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и HDV
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HDV в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.85% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and HDV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for VOXP.
HDV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.21% for VOXP.
VOXP is categorized as Large Cap Blend Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Vox Populi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.08% for HDV.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор