Сравнение VOXP с FTIF
VOXP (Vox Populi ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 20.70%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOXP и FTIF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 12.58% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 0.64% |
Correlation
The correlation between VOXP and FTIF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. FTIF — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTIF
Сравнение VOXP c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и FTIF
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -27.83% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -4.54% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -5.94% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.46% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 18.92% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 18.92% | -3.36% |
Сравнение комиссий VOXP и FTIF
VOXP берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и FTIF
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FTIF в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and FTIF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOXP is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOXP is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.21% for VOXP.
They also come from different issuers: Vox Populi and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор