Сравнение VEXC с IBIC
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Their -0.34 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.63%.
VEXC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $985.11K | $822.88K | $536.84K | |
| $2.06M | $2.11M | $2.70M |
Сравнение доходности по годам VEXC и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.01% | 4.50% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 0.58% |
Correlation
The correlation between VEXC and IBIC is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. IBIC — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение VEXC c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и IBIC
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -0.90% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -0.12% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.10% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 0.88% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 1.54% | +18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 1.54% | +18.85% |
Сравнение комиссий VEXC и IBIC
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и IBIC
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.43% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and IBIC have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBIC.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.43% for VEXC.
VEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор