PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETH.DE с XLME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETH.DE с XLME.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE).

VETH.DE и XLME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г.. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VETH.DE и XLME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETH.DE и XLME.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%89.80%-66.32%24.27%
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, VETH.DE показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у XLME.DE с доходностью -18.88%.

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETN

21Shares Stellar ETP

Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с CETH.DEVETH.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DEXLME.DE с ETHC.DE

Сравнение комиссий VETH.DE и XLME.DE

VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии XLME.DE в 2.50%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN

Доходность на риск

VETH.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETH.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETH.DEXLME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.57

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.64

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.61

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

-1.06

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETH.DE vs. XLME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETH.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа XLME.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETH.DE и XLME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETH.DEXLME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.57

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.15

+0.17

Корреляция

Корреляция между VETH.DE и XLME.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETH.DE и XLME.DE

Ни VETH.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VETH.DE и XLME.DE

Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и XLME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VETH.DEXLME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-82.74%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.97%

-69.69%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-73.99%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-62.23%

+18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

40.31%

-11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VETH.DE и XLME.DE

VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеют волатильность 17.90% и 17.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETH.DEXLME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

17.59%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

46.94%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

75.22%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.88%

88.60%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.20%

88.60%

-16.40%