PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERS с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERS с TINY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VERS (ProShares Metaverse ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds from ProShares - VERS tracks the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net while TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VERS returned 31.89%/yr vs 31.25%/yr for TINY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VERS и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERS показывает доходность 36.54%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 59.78%.

VERS

1 день
-0.99%
1 месяц
23.22%
С начала года
36.54%
6 месяцев
36.31%
1 год
68.21%
3 года*
31.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.63%
1 месяц
15.50%
С начала года
59.78%
6 месяцев
60.21%
1 год
114.15%
3 года*
31.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERS и TINY

2026 (YTD)2025202420232022
VERS
ProShares Metaverse ETF		36.54%26.16%16.92%51.13%-34.52%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		59.78%19.98%6.63%47.97%-21.86%

Correlation

The correlation between VERS and TINY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.79

The correlation between VERS and TINY shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VERS и TINY

Секторы
VERS
TINY

Технологии

73.2%
79.0%

Коммуникационные услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VERS
73.2%
TINY
79.0%

Коммуникационные услуги

VERS
18.4%
TINY

-

Потребительский циклический сектор

VERS
6.6%
TINY

-

Недвижимость

VERS
1.8%
TINY

-

Сырьевые материалы

VERS

-

TINY
7.7%

Потребительский защитный сектор

VERS

-

TINY

-

Энергетика

VERS

-

TINY

-

Финансовые услуги

VERS

-

TINY

-

Здравоохранение

VERS

-

TINY
8.6%

Промышленность

VERS

-

TINY
4.7%

Коммунальные услуги

VERS

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Metaverse ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с VERS:
VERS с TIMEVERS с VOOVERS с STHHVERS с TQQQVERS с SMHVERS с PSIVERS с BITU
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Доходность на риск

VERS vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERS
Ранг доходности на риск VERS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERS c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERSTINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.52

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.97

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

6.85

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

24.13

-15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERS vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERS на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERS и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERSTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.52

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок VERS и TINY

Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, примерно равная максимальной просадке TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERSTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-43.79%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-16.75%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-42.13%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-16.16%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.75%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VERS и TINY

Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 9.76%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERSTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

12.04%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

26.40%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

32.66%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

32.37%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

32.37%

-1.11%

Сравнение комиссий VERS и TINY

И VERS, и TINY имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERS и TINY

Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности TINY в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.18%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%
VERS
ProShares Metaverse ETF		0.24%0.52%0.58%0.63%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VERS and TINY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (12.04%) compared to VERS (9.76%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs TINY's -43.79%.

On 3-year performance, VERS leads with 31.89% vs 31.25% for TINY. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, VERS has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VERS has performed better with a 31.89% return vs 31.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VERS and TINY have the same expense ratio: 0.58% per year.

VERS has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.18% for TINY.

VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while TINY tracks Solactive Nanotechnology Index.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERS и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор