Сравнение VERS с ARMH
VERS (ProShares Metaverse ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. VERS is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERS charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности VERS и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VERS
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -9.71%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERS и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | -13.13% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
Correlation
The correlation between VERS and ARMH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERS vs. ARMH — Ранг доходности на риск
VERS
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VERS c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERS | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERS и ARMH
Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, примерно равная максимальной просадке ARMH в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -41.19% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -41.19% | +23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -17.23% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VERS и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 103.28% | -73.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 103.28% | -71.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 103.28% | -71.55% |
Сравнение комиссий VERS и ARMH
VERS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERS и ARMH
Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERS ProShares Metaverse ETF | 0.13% | 0.52% | 0.58% | 0.63% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
VERS and ARMH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for VERS.
VERS has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: ProShares and Precidian. Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для VERS и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор