Сравнение VERS с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Metaverse ETF (VERS) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
VERS и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VERS и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERS и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | -13.40% | 36.64% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VERS показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.
VERS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -13.40%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VERS и ARMH
VERS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
VERS vs. ARMH — Ранг доходности на риск
VERS
ARMH
Сравнение VERS c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERS | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.80 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между VERS и ARMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERS и ARMH
Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ARMH в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | 0.38% | 0.52% | 0.58% | 0.63% | 0.44% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VERS и ARMH
Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, примерно равная максимальной просадке ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -42.04% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -13.75% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -16.33% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VERS и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 50.59% | -21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 50.59% | -19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 50.59% | -19.44% |