Сравнение VERE.DE с PR1E.DE
VERE.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - VERE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERE.DE returned 9.33%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VERE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности VERE.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VERE.DE показывает доходность 7.51%, а PR1E.DE немного выше – 7.72%.
VERE.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERE.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERE.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.51% | 21.22% | 6.82% | 17.62% | -12.44% | 24.56% | 2.46% | 7.56% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 8.14% |
Correlation
The correlation between VERE.DE and PR1E.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between VERE.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
VERE.DE
PR1E.DE
Сравнение VERE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERE.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.81 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.80 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VERE.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка VERE.DE за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERE.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -35.98% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -9.39% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -16.84% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -19.66% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.61% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.90% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.51% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERE.DE и PR1E.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.33% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.60% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 12.88% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 14.48% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.68% | +0.40% |
Сравнение комиссий VERE.DE и PR1E.DE
VERE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERE.DE и PR1E.DE
VERE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
VERE.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VERE.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VERE.DE.
VERE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VERE.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для VERE.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор