Сравнение VEEV с POWERINDIA.NS
VEEV (Veeva Systems Inc.) and POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, VEEV returned -11.82%/yr vs 70.01%/yr for POWERINDIA.NS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и POWERINDIA.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEEV торгуется в USD, в то время как POWERINDIA.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWERINDIA.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у POWERINDIA.NS с доходностью 77.07%.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.46%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 77.07%
- 6 месяцев
- 67.24%
- 1 год
- 81.56%
- 3 года*
- 93.39%
- 5 лет*
- 70.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEEV и POWERINDIA.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 87.05% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 77.07% | 21.02% | 166.34% | 56.58% | 19.33% | 91.82% | 96.26% |
Correlation
The correlation between VEEV and POWERINDIA.NS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. POWERINDIA.NS — Ранг доходности на риск
VEEV
POWERINDIA.NS
Сравнение VEEV c POWERINDIA.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | POWERINDIA.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.87 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.46 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и POWERINDIA.NS
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки POWERINDIA.NS в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и POWERINDIA.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -42.04% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -29.37% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -42.04% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -42.04% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -10.83% | -42.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -9.89% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 11.28% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и POWERINDIA.NS
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWERINDIA.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 14.99% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 32.20% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 44.55% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 46.14% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 44.60% | -6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и POWERINDIA.NS
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWERINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и POWERINDIA.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Hitachi Energy India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VEEV and POWERINDIA.NS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и POWERINDIA.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор