PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEEV с 2359.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VEEV с 2359.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEEV (Veeva Systems Inc.) and 2359.HK (WuXi AppTec Co Ltd H) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VEEV in Health Information Services, 2359.HK in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, VEEV returned -11.82%/yr vs -4.20%/yr for 2359.HK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEEV и 2359.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeva Systems Inc. (VEEV) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEEV торгуется в USD, в то время как 2359.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2359.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у 2359.HK с доходностью 29.18%.

VEEV

1 день
-1.24%
1 месяц
2.45%
С начала года
-28.53%
6 месяцев
-28.54%
1 год
-43.46%
3 года*
-5.80%
5 лет*
-11.82%
10 лет*
16.73%

2359.HK

1 день
2.69%
1 месяц
-7.78%
С начала года
29.18%
6 месяцев
21.35%
1 год
64.47%
3 года*
26.45%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEEV и 2359.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEEV
Veeva Systems Inc.		-28.53%6.17%9.21%19.30%-36.83%-6.16%93.55%57.48%-2.96%
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		29.18%78.95%-26.14%-2.20%-38.62%27.63%210.45%183.55%1.24%

Correlation

The correlation between VEEV and 2359.HK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

0.09

The correlation between VEEV and 2359.HK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veeva Systems Inc.

WuXi AppTec Co Ltd H

Часто сравнивают с VEEV:
VEEV с SPYVEEV с ACNVEEV с MTDVEEV с XLVVEEV с VOOVEEV с QQQVEEV с CRWD
Часто сравнивают с 2359.HK:
2359.HK с 2269.HK2359.HK с 1801.HK2359.HK с 1530.HK2359.HK с 9926.HK2359.HK с 3692.HK2359.HK с 3347.HK2359.HK с 3759.HK

Доходность на риск

VEEV vs. 2359.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEEV
Ранг доходности на риск VEEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV: 66
Ранг коэф-та Мартина
2359.HK
Ранг доходности на риск 2359.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2359.HK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2359.HK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2359.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2359.HK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2359.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEEV c 2359.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEEV2359.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.41

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
2.16

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.25

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.34

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

6.86

-8.37

VEEV vs. 2359.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа 2359.HK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и 2359.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEEV и 2359.HK

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки 2359.HK в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и 2359.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEEV2359.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-84.76%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-19.78%

-30.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.55%

-72.06%

+21.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.69%

-84.76%

+29.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.21%

-27.47%

-25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-36.61%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.76%

9.55%

+19.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и 2359.HK

Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2359.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEEV2359.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

11.23%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.27%

30.64%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

47.16%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.98%

61.46%

-23.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

61.07%

-22.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и 2359.HK

VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 2359.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		1.73%1.84%1.92%1.24%0.75%0.27%0.19%0.82%
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEEV и 2359.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и WuXi AppTec Co Ltd H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VEEV значения в USD, 2359.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

VEEV and 2359.HK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEEV и 2359.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор