Сравнение VBCA с MILK
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCA tracks the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index while MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MILK
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCA и MILK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.00% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 3.57% |
Correlation
The correlation between VBCA and MILK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. MILK — Ранг доходности на риск
VBCA
MILK
Сравнение VBCA c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCA | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.67 | 0.97 | +4.70 |
Просадки
Сравнение просадок VBCA и MILK
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -6.16% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.09% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и MILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 5.21% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 6.69% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 6.69% | -5.72% |
Сравнение комиссий VBCA и MILK
VBCA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и MILK
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MILK в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.04% | 6.97% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and MILK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.42% for VBCA.
VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.49% for MILK.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор