Сравнение VAVX с IBLC
VAVX (VanEck Avalanche ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - VAVX tracks the MarketVector Avalanche Benchmark Rate while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAVX charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности VAVX и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAVX
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -12.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAVX и IBLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAVX VanEck Avalanche ETF | -30.30% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 20.07% |
Correlation
The correlation between VAVX and IBLC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAVX vs. IBLC — Ранг доходности на риск
VAVX
IBLC
Сравнение VAVX c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Avalanche ETF (VAVX) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAVX | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 0.40 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок VAVX и IBLC
Максимальная просадка VAVX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAVX и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAVX | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -62.54% | +29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -12.99% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -25.89% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAVX и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAVX | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 54.94% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.98% | 64.49% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.98% | 64.49% | +1.49% |
Сравнение комиссий VAVX и IBLC
VAVX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAVX и IBLC
VAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
VAVX VanEck Avalanche ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAVX and IBLC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAVX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAVX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for VAVX.
VAVX tracks MarketVector Avalanche Benchmark Rate, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VAVX and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для VAVX и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор