PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V21A.DE с XLME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V21A.DE с XLME.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE).

V21A.DE и XLME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V21A.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 18 нояб. 2021 г.. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности V21A.DE и XLME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V21A.DE и XLME.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP		-28.98%-70.28%-9.12%264.15%-87.29%
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-22.66%-45.22%165.66%71.95%-65.42%

Доходность по периодам

С начала года, V21A.DE показывает доходность -28.98%, что значительно ниже, чем у XLME.DE с доходностью -22.66%.

V21A.DE

1 день
-4.48%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-28.98%
6 месяцев
-70.70%
1 год
-59.04%
3 года*
-23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLME.DE

1 день
-17.94%
1 месяц
8.43%
С начала года
-22.66%
6 месяцев
-59.10%
1 год
-45.33%
3 года*
9.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Avalanche Staking ETP

21Shares Stellar ETP

Часто сравнивают с V21A.DE:
V21A.DE с AVAX-USDV21A.DE с HDXM.DEV21A.DE с ADAA.DEV21A.DE с BITC.DEV21A.DE с 21XJ.DEV21A.DE с 21XL.DEV21A.DE с BTIC.DE
Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с ETHC.DEXLME.DE с COMS.DE

Сравнение комиссий V21A.DE и XLME.DE

V21A.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XLME.DE в 2.50%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP

Доходность на риск

V21A.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V21A.DE
Ранг доходности на риск V21A.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V21A.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V21A.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V21A.DEXLME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.57

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

-0.60

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.56

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

-0.97

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V21A.DE vs. XLME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V21A.DE на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XLME.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V21A.DE и XLME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V21A.DEXLME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.16

-0.33

Корреляция

Корреляция между V21A.DE и XLME.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V21A.DE и XLME.DE

Ни V21A.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V21A.DE и XLME.DE

Максимальная просадка V21A.DE за все время составила -92.19%, что больше максимальной просадки XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V21A.DE и XLME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V21A.DEXLME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.19%

-82.74%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.75%

-69.69%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.64%

-75.20%

-16.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.91%

-62.24%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.64%

40.50%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности V21A.DE и XLME.DE

Текущая волатильность для 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) составляет 16.79%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 32.46%. Это указывает на то, что V21A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V21A.DEXLME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

32.46%

-15.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.97%

53.48%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.46%

79.88%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

89.46%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

89.46%

+2.74%