Сравнение V21A.DE с HDX1.DE
V21A.DE (21Shares Avalanche Staking ETP) and HDX1.DE (Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR) are both Cryptocurrency funds. V21A.DE is actively managed, while HDX1.DE is passively managed. Over the past 3 years, V21A.DE returned -23.72%/yr vs 19.29%/yr for HDX1.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V21A.DE charges 0.00%/yr vs 1.00%/yr for HDX1.DE.
Доходность
Сравнение доходности V21A.DE и HDX1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V21A.DE показывает доходность -45.36%, что значительно ниже, чем у HDX1.DE с доходностью -27.98%.
V21A.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- -49.32%
- С начала года
- -45.36%
- 1 год
- -70.59%
- 3 года*
- -23.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDX1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- -34.42%
- С начала года
- -27.98%
- 1 год
- -47.81%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V21A.DE и HDX1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V21A.DE 21Shares Avalanche Staking ETP | -45.36% | -70.28% | -9.12% | 264.15% | -46.44% |
HDX1.DE Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR | -27.98% | -21.32% | 108.60% | 133.00% | -26.82% |
Correlation
The correlation between V21A.DE and HDX1.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between V21A.DE and HDX1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V21A.DE vs. HDX1.DE — Ранг доходности на риск
V21A.DE
HDX1.DE
Сравнение V21A.DE c HDX1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V21A.DE | HDX1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.85 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.33 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V21A.DE и HDX1.DE
Максимальная просадка V21A.DE за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки HDX1.DE в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V21A.DE и HDX1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V21A.DE | HDX1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -56.57% | -37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.37% | -56.57% | -25.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -56.57% | -34.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.64% | -51.70% | -41.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.27% | -17.04% | -59.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.54% | 35.94% | +24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности V21A.DE и HDX1.DE
21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что V21A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDX1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V21A.DE | HDX1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 10.36% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 31.54% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.90% | 44.13% | +26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.08% | 50.37% | +39.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.08% | 50.37% | +39.71% |
Сравнение комиссий V21A.DE и HDX1.DE
V21A.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HDX1.DE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V21A.DE и HDX1.DE
Ни V21A.DE, ни HDX1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V21A.DE and HDX1.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V21A.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V21A.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.00% for HDX1.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and Hashdex. Their fees differ too: 0.00% for V21A.DE and 1.00% for HDX1.DE.
Подберите оптимальное распределение для V21A.DE и HDX1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор